Opções verticais de comércio

Qual Espalhamento de Opções Verticais Você deve usar. Os spreads verticais são usados ​​por dois motivos principais. Por spreads de débito, para reduzir o montante de prêmio a pagar. Para spreads de crédito, para diminuir o risco de posição de opção. Ser bastante dispendioso quando a volatilidade geral do mercado é elevada, ou quando a volatilidade implícita de um estoque específico é alta Embora um spread vertical certamente limite o ganho máximo que pode ser feito a partir de uma posição de opção, quando comparado ao potencial de lucro de uma chamada autônoma Por conseguinte, estes spreads podem ser facilmente utilizados durante períodos de elevada volatilidade, uma vez que a volatilidade de uma perna do spread compensará a volatilidade da outra parte. No que diz respeito aos spreads de crédito, Pode reduzir significativamente o risco de escrever opções, uma vez que os escritores opção assumir um risco significativo para o bolso uma quantidade relativamente pequena de opção premium Um comércio desastroso pode acabar com resu positivo De fato, os escritores de opções são ocasionalmente chamados de indivíduos que se abaixam para colecionar centavos na pista ferroviária, e que felizmente fazem isso até que um trem chega e os executa. Escrever chamadas nuas ou descobertas está entre As estratégias de opção mais arriscada, uma vez que a perda potencial se o comércio vai mal é teoricamente ilimitado Escrever põe é comparativamente menos arriscado, mas um comerciante agressivo que escreveu coloca em várias ações seria preso com um grande número de ações caras em uma queda repentina no mercado Os spreads de crédito atenuam esse risco, embora o custo dessa mitigação de risco seja um menor valor de opção premium. Então, qual propagação você deve usar. Considere usar um spread de touro quando as chamadas são caras devido à elevada volatilidade e você espera um aumento moderado ao invés de ganhos enormes Este cenário é tipicamente visto nos últimos estágios de um mercado em alta, quando as ações estão chegando a um pico e ganhos são mais difíceis de alcançar. Que prevalecia na segunda metade de 2007, quando as ações globais estavam atingindo o pico, mesmo que as preocupações sobre o mercado imobiliário dos EUA estavam crescendo rapidamente Um spread bull call também pode ser eficaz para um estoque que tem grande potencial a longo prazo, mas tem elevada volatilidade devido Para um mergulho recente. Considere usar um spread de chamada de urso quando a volatilidade é alta e uma desvantagem modesta é esperada Este cenário é tipicamente visto nos estágios finais de um mercado em baixa ou correção quando os estoques estão chegando a um mínimo, mas a volatilidade ainda é elevada porque o pessimismo reina Este foi o ambiente observado no primeiro trimestre de 2009, quando as existências ainda estavam em declínio, mas comparativamente mais lento do que no mergulho de 2008, enquanto a alta volatilidade permitiu níveis saudáveis ​​de prémio de renda a ser ganhos. Considere usando um bull put spread para ganhar prémio Renda em mercados lateralmente a marginalmente mais elevados, ou para comprar estoques em preços eficazes abaixo do mercado quando os mercados são agitados Esta estratégia é especialmente apropriada Se para acumular ações de alta qualidade a preços baratos quando há um surto súbito de volatilidade, mas a tendência subjacente ainda está para cima A correção de mercado provocada pelo downgrade de crédito dos EUA no verão de 2017 é um exemplo perfeito de um ambiente quando esta estratégia seria Ter pago fora handsomely Um bull put spread é semelhante a comprar os mergulhos de compra após um declínio de preços com o bônus adicional de receber o prémio de renda na pechincha. Considere usar um urso colocar spread quando moderada a significativa desvantagem é esperado em um estoque ou índice, E a volatilidade está aumentando, como foi o caso no primeiro semestre de 2008. Os spreads de Bear também podem ser considerados durante períodos de baixa volatilidade para reduzir os valores em dólar dos prêmios pagos, por exemplo, para hedge de posições longas, No primeiro trimestre de 2017.Factores a considerar. Os seguintes fatores podem ajudar a chegar a uma estratégia de propagação de opções adequadas para os mercados amplos. Bullish ou bearish Você está Positivo ou negativo nos mercados Se você é muito otimista, você pode ser melhor fora considerando stand-alone chama Mas se você está esperando modesta upside, considere um bull call spread ou um touro espalhar propagação Igualmente, se você for modestamente bearish ou quer Reduzir o custo de cobertura de suas posições longas, a propagação do urso ou spread put put pode ser a answer. Volatility view Você espera que a volatilidade a subir ou a cair A crescente volatilidade pode favorecer o comprador da opção, ou seja, colocar um spread de débito, enquanto diminui a volatilidade melhora As probabilidades para o escritor da opção ou seja, iniciar uma propagação de crédito. Risco versus recompensa É a sua preferência para o risco limitado com potencialmente maior recompensa o perfil de pagamento para um comprador opção, ou para recompensa limitada para possivelmente maior risco a recompensa para um escritor opção. O acima, se você é modestamente bearish, acho que a volatilidade está subindo e preferem limitar o risco, a melhor estratégia seria um urso colocar propagação Por outro lado, se você é moderadamente bullish, pense volati Lity está caindo e estão confortáveis ​​com a compensação risco-recompensa de opções de escrita, você deve optar por um touro espalhar spread. Knowing estratégia de propagação de opções para usar em diferentes condições de mercado pode melhorar significativamente suas chances de sucesso em negociação de opções. A taxa de juros Em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking A lei, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um poo L de licitantes. Spreads verticais. A propagação vertical é uma estratégia de propagação de opção em que o comerciante de opção compra um certo número de opções e simultaneamente vender um número igual de opções da mesma classe mesma garantia subjacente mesma data de vencimento, mas a um preço de exercício diferente. Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as put e podem ser alcistas ou bearish. Bull Spreads verticais. Tipos verticais são usados ​​quando a opção Comerciante é otimista sobre a segurança subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com uma subida no preço do activo subjacente Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como bull call spread e bull put spread, respectivamente. While eles têm semelhantes Perfis de recompensa de risco, o spread de chamada de touro é inserido em um débito, enquanto o spread de touro pode ser estabelecido em um crédito. Rtical, enquanto o touro colocar spread é por vezes referido como uma propagação de crédito vertical. Bull Call Spread. Bull Colocar Spread. Bear Vertical Spreads. Vertical spread opções estratégias também estão disponíveis para o comerciante opção que é bearish sobre a segurança subjacente Urso vertical Spreads são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como bear call spread e bear put spread respectivamente. Enquanto eles têm perfis de recompensa de risco semelhante, o bear call spread é entrado Em um crédito quando o urso pôr a propagação pode ser estabelecida em um débito Daqui, a propagação do rolamento do urso é chamada também uma propagação vertical do crédito quando o urso pôr a propagação é consultado às vezes como uma propagação de débito vertical. Pronto para começar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse plataforma de negociação virtual wi Sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão-livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é Uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores tinham Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como Um meio para adquiri-lo com um desconto Leia on. Also conhecido como opções digitais, binário opções pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e porque eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia sobre. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar uma chamada de touro Spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes A data ex-dividendo Leia on. 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Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando Descrevendo os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Read on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como d Iscounted cash flow Leia on. Discover como negociar opções em um mercado especulativo. Escolhendo uma Plataforma de Negociação. Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a negociação de opções em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangente Arquiteto de Comércio E thinkorswim Trade Architect é ideal para aqueles comerciantes que começam primeiramente com opções que caracteriza ferramentas fundamentais, tais como cartas de PL, filtros de cadeia de estratégia de opção e outras ferramentas que podem lhe dar idéias e a capacidade de testar sua estratégia. 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Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funciona Traders tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental Análise técnica É centrada em estatísticas geradas pela atividade de mercado, tais como preços passados, volume e muitas outras variáveis ​​Charting e outras tecnologias similares são utilizados A análise fundamental se concentra em medir o valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e Federal Reserve Muitos comerciantes usam um Combinação de análise técnica e fundamental. Se você usar análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​principais que levam as opções de preços para manter em mente como você desenvolver uma estratégia. Preço da segurança subjacente ou commodity. Time À expiração. A volatilidade de Implied baseada em influências do mercado e no outlook futuro. 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Apresentado por TD Ameritrade data-video-disclaimer data-video - sources class modal-video tópico-guias-thumb play Apresentado por TD Ameritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal-video tópico-guias-título Inverter Noções Básicas Opções Vídeos.5 19 Lean como as opções podem ser usadas potencialmente Melhorar seus retornos e controlar seu risco. Screeners Ferramentas Calculadoras All. Stock, fundo mútuo, ETF, e opções screeners usam os critérios que você entra para encontrar investimentos que podem caber sua estratégia. Apresentado por Investools data-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por Investools dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal-vídeo tópico-guias-título .2 57 As chamadas cobertas são freqüentemente a primeira opção de estratégia que os comerciantes usam porque têm o potencial de criar renda usando um estoque ou ETF que já possuem. Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, Videos.01 27 O TD Ameritrade oferece uma experiência de troca poderosa e intuitiva através do thinkorswim. Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer Architect Videos.01 46 Transforme sua experiência de negociação em uma experiência intuitiva com esta plataforma robusta e baseada na web - tudo sem taxas de assinatura, taxas de plataforma ou mínimos comerciais. Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer Videos.00 30 Dê uma volta de nossos apps poderosos do iPad, construídos com nossa tecnologia de troca a mais avançada.